Криптовалютный трейдинг: какую торговую стратегию выбрать

Торговая стратегияКриптовалюта постепенно становится ведущим финансовым активом. Большинство рассматривает токены в качестве инструмента дополнительного заработка. Торговать криптовалютой — новый тренд. Трейдеры-новички часто действуют интуитивно, и, как правило, в первые же сессии теряют внесенные на площадки депозиты.

Каковы же основные, а самое главное — выгодные трейдинговые стратегии на криптовалютном рынке? При выборе стратегии стоит высокая доходность и низкие риски. При этом очевидно, что избежать рисков в такой волатильной среде, как криптовалютный рынок не удастся. Любой виртуальный актив может рухнуть, причем рухнуть внезапно.

Скальпинг

skalping-strategiyaКлассическая стратегия трейдинга. Ее предпочитают профессионалы и любители. Впервые примененная на Forex, стратегия характеризуется простотой. Суть ее понятна: трейдер за короткий период времени заключает множество сделок и буквально сразу же (в течение минут или даже десятков секунд) закрывает. Естественно, в скальпинг нельзя инвестировать крупные суммы из-за огромного риска потерять все.

Плюс стратегии видится в том, что ее можно использовать при работе с любой криптовалютной парой. Важно выбрать актив, который покажет рост.

Есть несколько видов данной стратегии:

  1. Стаканный скальпинг. В основе этого вида лежит способность игрока определять неровность между спросом и предложением. От этого определения трейдер отталкивается в своих прогнозах на рост определенной криптовалюты.
  2. Импульсный скальпинг. Трейдер оценивает внешние импульсы — новости, инсайды, информацию из ряда совершенно различных источников, — и исходя из этого работает на бирже. Тут важно верно и здраво оценивать полученную информацию, которая всегда так или иначе влияет на котировки активов.
  3. Гибридный вид стратегии заключается в оценке всех факторов, которые могут влиять на цену крипто-актива.

Формирование портфеля криптовалют

Портфель криптовалютДостаточно непростая торговая стратегия, в которой главное — это умение оценивать состояние текущего рынка цифровых валют. Чтобы создать криптопортфель, нужно не просто следить за индустрией криптовалют, но знать и уметь пользоваться фундаментальными факторами. Трейдер должен мониторить и ситуацию в мировой экономике.

Суть стратегии состоит в формировании портфеля из ряда перспективных и на данный момент недооцененных активов. В идеале инвестор должен создать сбалансированный портфель, в котором криптовалюты не показывают чрезмерной волатильности.

Бета-нейтральный портфель мог бы стать отличным вариантом; в него входят активы, которые растут либо падают в отношении биткоина, когда первая криптовалюта соответственно наоборот — падает или взлетает вверх.

Верный выбор баланса активов практически сведет к минимуму риски инвестора, поскольку набор монет будет прибыльным не взирая на тренды рынка. Коррелировка с биткоином бывает разная у различных активов в зависимости от времени.

Ходл (Hodl)

HodlСамая эффективная долгосрочная стратегия, принцип которой очевиден из устоявшегося на криптовалютном рынке названия — «приобрести активы и держать».

Суть ходл-стратегии заключается в следующем: инвестор покупает понравившиеся ему активы и хранит их в портфеле до тех пор, пока монеты не вырастут в цене.

Плюсы этой стратегии стали очевидны в конце 2017 года: купившие биткоин за $1000 смогли многократно увеличить свою прибыль, продав BTC за 20 тысяч долларов на пике роста криптовалюты.

Для работы с этой стратегией важно следить за поведением рынка, а также обладать определенной стойкостью. Вероятно, у ходлеров не раз появлялось желание обменять криптовалюту на фиат до нахождение ее максимума. Необходимо определить планку, при которой нужно избавляться от активов.

Арбитраж

Трейдинг-схема, при которой инвестор покупает криптовалюту на одной торговой площадке по невысокой цене, продает дороже уже на другой бирже.

Стратегия выгодная и одна из самых простых, поскольку требует лишь постоянного мониторинга курсов на разных криптобиржах. Здесь важно учитывать комиссионные сборы различных площадок. Прибыль будет существенной в случае разницы обменного курса на криптовалюту более 3%; если курсовая разница менее 2%, то такая стратегия не будет работать.

Пример. Трейдер купил 10 ETH по $120 на одной бирже, заплатив $1200. Затем перевел на свой кошелек и тут же продал на другой площадке по $135, получив на руки $1350. Доход равен $150.

Арбитраж на большинстве биржах все же считается не очень выгодной стратегией — она доступна в основном профессиональным игрокам. Для работы необходимы технические совершенствования, в том числе применение роботов для анализа курсов криптовалют. Успешной такая стратегия будет являться при заработке 10% от вкладываемых в арбитраж средств.

Статистический арбитраж

Данная стратегия похожа на вышеозначенный классический торговый арбитраж. Однако в статистическом варианте стратегия представляет слегка усложненную форму и рассчитана на короткий срок.

Суть стратегии заключается в обмене активов и продаже. Выглядит это следующем образом: трейдер обменивает криптовалюту X на криптовалюту Y и закрывает сессию; затем на другой бирже происходит обратный обмен (Y уже обменивается на X) и актив продается за фиат.

Прибыль в этой стратегии довольно ощутимая, однако работать по такой схеме рискованно из-за ряда ограничений. Важно четко отслеживать разницу курсов на торговых площадках и совершать операции в самые кратчайшие сроки, буквально за секунды. Также для работы с этой стратегией необходим существенный первоначальный депозит (не менее тысячи долларов), иначе доход будет минимальным. Разница валютных пар должна быть более 2%.

Существует также автоматизированная торговля, для которой необходимы роботы, но это уже относится не столько к стратегии криптоторговли, сколько к техническим инструментариям.

Вывод

Для трейдера мало выбрать подходящую торговую стратегию. Сложности в работе видятся и в волатильности рынка криптовалют, и в неопределенности функционирования самих торговых площадках. На биржах до сих пор распространены кражи средств. Эти риски не связаны с выбором торговой стратегии, но о них нужно помнить.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий